西部利得周期鑫选混合发起A (026473.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7230元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-27.73% (9271 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得周期鑫选混合发起C |
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西部利得周期鑫选混合发起A(026473) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 67.23% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 67.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 862.94万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 4,465.78万 | 27.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.56%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,290.60万 | 14.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,274.49万 | 13.99% |
| 采矿业 | 2,161.50万 | 13.29% |
| 制造业 | 2,011.84万 | 12.37% |
| 金融业 | 783.71万 | 4.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.67%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,409.03万 | 8.67% |
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