西部利得智享量化选股混合C (026467.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.0902元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3850 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得智享量化选股混合(026466) |
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西部利得智享量化选股混合C(026467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |