西部利得智享量化选股混合C (026467.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.0450元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4674 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得智享量化选股混合(026466) |
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西部利得智享量化选股混合C(026467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2026-07-03 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2026-07-02 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2026-07-01 | 1.0735元 | 1.0935元 |
| 2026-06-30 | 1.0698元 | 1.0898元 |
| 2026-06-29 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2026-06-26 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2026-06-25 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-06-24 | 1.0836元 | 1.0936元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 1.0965元 | 1.1065元 |
| 2026-06-18 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-06-17 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-06-16 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2026-06-15 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2026-06-12 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2026-06-11 | 1.0010元 | 1.0110元 |
| 2026-06-10 | 1.0052元 | 1.0152元 |
| 2026-06-09 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2026-06-08 | 0.9954元 | 1.0054元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2026-06-04 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2026-06-03 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.0334元 |
| 2026-05-29 | 1.0345元 | 1.0445元 |
| 2026-05-28 | 1.0565元 | 1.0665元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.0586元 |
| 2026-05-26 | 1.0655元 | 1.0755元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2026-05-22 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0504元 |
| 2026-05-20 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2026-05-19 | 1.0636元 | 1.0736元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.0679元 |
| 2026-05-15 | 1.0553元 | 1.0653元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |