西部利得智享量化选股混合C(026467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9393元 | 0.9593元 |
| 2026-10-09 | 0.9534元 | 0.9734元 |
| 2026-10-08 | 0.9567元 | 0.9767元 |
| 2026-09-30 | 0.9712元 | 0.9912元 |
| 2026-09-29 | 0.9743元 | 0.9943元 |
| 2026-09-28 | 0.9657元 | 0.9857元 |
| 2026-09-24 | 0.9916元 | 1.0116元 |
| 2026-09-23 | 1.0064元 | 1.0264元 |
| 2026-09-22 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2026-09-21 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2026-09-18 | 0.9915元 | 1.0115元 |
| 2026-09-17 | 0.9797元 | 0.9997元 |
| 2026-09-16 | 0.9786元 | 0.9986元 |
| 2026-09-15 | 0.9659元 | 0.9859元 |
| 2026-09-14 | 0.9734元 | 0.9934元 |
| 2026-09-11 | 0.9708元 | 0.9908元 |
| 2026-09-10 | 0.9864元 | 1.0064元 |
| 2026-09-09 | 0.9916元 | 1.0116元 |
| 2026-09-08 | 0.9898元 | 1.0098元 |
| 2026-09-07 | 0.9897元 | 1.0097元 |
| 2026-09-04 | 0.9749元 | 0.9949元 |
| 2026-09-03 | 0.9854元 | 1.0054元 |
| 2026-09-02 | 0.9831元 | 1.0031元 |
| 2026-09-01 | 0.9950元 | 1.0150元 |
| 2026-08-31 | 1.0060元 | 1.0260元 |
| 2026-08-28 | 0.9941元 | 1.0141元 |
| 2026-08-27 | 0.9982元 | 1.0182元 |
| 2026-08-26 | 0.9768元 | 0.9968元 |
| 2026-08-25 | 0.9756元 | 0.9956元 |
| 2026-08-24 | 0.9718元 | 0.9918元 |
| 2026-08-21 | 0.9874元 | 1.0074元 |
| 2026-08-20 | 0.9830元 | 1.0030元 |
| 2026-08-19 | 0.9711元 | 0.9911元 |
| 2026-08-18 | 1.0147元 | 1.0347元 |
| 2026-08-17 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2026-08-14 | 0.9867元 | 1.0067元 |
| 2026-08-13 | 0.9756元 | 0.9956元 |
| 2026-08-12 | 0.9826元 | 1.0026元 |
| 2026-08-11 | 0.9704元 | 0.9904元 |
| 2026-08-10 | 0.9748元 | 0.9948元 |
| 2026-08-07 | 0.9701元 | 0.9901元 |
| 2026-08-06 | 0.9505元 | 0.9705元 |
| 2026-08-05 | 0.9413元 | 0.9613元 |
| 2026-08-04 | 0.9159元 | 0.9359元 |
| 2026-08-03 | 0.8855元 | 0.9055元 |
| 2026-07-31 | 0.8902元 | 0.9102元 |
| 2026-07-30 | 0.8694元 | 0.8894元 |
| 2026-07-29 | 0.8948元 | 0.9148元 |
| 2026-07-28 | 0.8920元 | 0.9120元 |
| 2026-07-27 | 0.9272元 | 0.9472元 |