西部利得智享量化选股混合C (026467.jj ) 申	基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模4.79亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9534元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (7904 / 9490)
相关基金:	主从基金: 西部利得智享量化选股混合A
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西部利得智享量化选股混合C(026467) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-26	2026-06-26	0.01 元	--	--	0.92%	1.85%
2026-05-15	2026-05-15	0.01 元	--	--	0.93%	1.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。