人保睿逸智选混合C (026465.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.0794元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3338 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保睿逸智选混合(026464) |
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人保睿逸智选混合C(026465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-27 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |