人保睿逸智选混合A(026464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-08 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-30 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |