人保睿逸智选混合A(026464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-09-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-09-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-31 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |