景顺长城信优成长混合A (026463.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9950元 (2026-07-28) 管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7074 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城信优成长混合C |
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景顺长城信优成长混合A(026463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-03 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-01 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-29 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-24 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-22 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-18 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-16 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-05 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |