景顺长城信优成长混合A (026463.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0490元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4284 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城信优成长混合C |
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景顺长城信优成长混合A(026463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.27亿 | 86.48% |
| (其中) 股票 | 19.27亿 | 86.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.24亿 | 10.07% |
| 3 | 其他资产 | 7,682.21万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.72亿 | 61.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.91%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.48亿 | 11.14% |
| 科技 | 1.70亿 | 7.63% |
| 必需消费品 | 1.37亿 | 6.14% |
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