山证资管添益债券A (026460.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理刘凌云李雪松周伟君基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0008元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7091 / 7475)
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山证资管添益债券A(026460) - 基金份额

最后更新于：2026-06-02

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山证资管添益债券A.(026460) 历史总基金份额和总规模曲线图

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山证资管添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-02	--	--	1.72亿元	--