山证资管添益债券A (026460.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理刘凌云李雪松周伟君基金类型债券型成立日期2026-06-05基金净值1.0008元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7091 / 7475)
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山证资管添益债券A(026460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-27

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数据起始于2020年。

山证资管添益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-27	--	0.60%	--	0.10%