大摩沪港深科技混合C (026449.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4435元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率44.41% (291 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深科技混合(026448) |
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大摩沪港深科技混合C(026449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-09 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-07-08 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-07 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-06 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-03 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-02 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-07-01 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-30 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-29 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-26 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-25 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-24 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-23 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-22 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-18 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-06-17 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-16 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-15 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-11 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-10 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-09 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-05 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-04 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-02 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-06-01 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-29 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-28 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-27 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-26 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-05-25 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-05-22 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-21 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-20 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-19 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-18 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-15 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-14 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-12 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-08 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-07 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-30 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |