大摩沪港深科技混合C (026449.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1848元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (967 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深科技混合A |
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大摩沪港深科技混合C(026449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-14 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-07 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-01 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-30 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |