永赢价值核心混合C (026441.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王乾基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8816元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% (9077 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢价值核心混合(026440) |
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永赢价值核心混合C(026441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-07 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-06 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-03 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-01 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-30 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-29 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-26 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-23 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-18 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-17 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-16 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-06-15 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-11 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-10 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-09 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-08 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-05 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-02 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-01 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-29 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-15 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-14 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |