永赢价值核心混合C(026441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-24 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-08-21 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-20 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-17 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-14 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-13 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-08-12 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-11 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-08-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-04 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-31 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-28 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-23 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-22 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-21 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-20 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-17 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-15 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-14 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-10 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-09 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-07 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-06 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-03 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-01 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-06-30 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-29 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-26 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-25 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-23 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |