华商核心优选混合C (026431.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理王毅文基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值1.0401元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5263 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心优选混合(026430) |
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华商核心优选混合C(026431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |