华商核心优选混合C (026431.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理王毅文基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值1.0252元 (2026-06-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商核心优选混合(026430) |
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华商核心优选混合C(026431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |