华商核心优选混合(026430)(026430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |