华商核心优选混合(026430)(026430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |