华商核心优选混合A(026430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-16 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-15 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-09-14 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-09-11 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-09-09 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-09-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-04 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-09-03 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-09-02 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-20 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-04 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-31 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-30 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-20 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |