景顺长城景气驱动混合 (026425.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0470元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4471 / 9310) |
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景顺长城景气驱动混合(026425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-08 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-07 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-06 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-02 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-30 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-29 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-25 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-24 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-16 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-21 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |