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公告
广发添益120天滚动持有债券C
(026412.jj )
申
基金经理
方抗
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
8,059.72万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0206
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(5825 / 7430)
相关基金:
主从基金:
广发添益120天滚动持有债券A
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广发添益120天滚动持有债券C(026412) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
8,059.72万
7,935.92万
元
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