广发添益120天滚动持有债券C (026412.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值1.0162元 (2026-07-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6392 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添益120天滚动持有债券(026411) |
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广发添益120天滚动持有债券C(026412) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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