华商鑫悦30天滚动持有债券C (026402.jj ) 申 | 基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0020元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7114 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫悦30天滚动持有债券A |
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华商鑫悦30天滚动持有债券C(026402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |