估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
天弘安泰六个月持有期债券C
(026400.jj )
申
基金经理
尹粒宇
基金类型
债券型
成立日期
2026-06-30
基金净值
1.0025
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.25%
(7075 / 7457)
相关基金:
主从基金:
天弘安泰六个月持有期债券A
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天弘安泰六个月持有期债券C(026400) - 历史资产组合