景顺长城衡瑞精选混合 (026376.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9964元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7046 / 9321) |
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景顺长城衡瑞精选混合(026376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-20 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-17 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-03 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-30 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |