景顺长城衡瑞精选混合 (026376.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9964元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7046 / 9321) |
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景顺长城衡瑞精选混合(026376) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.33亿 | 83.11% |
| (其中) 股票 | 5.33亿 | 83.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,592.29万 | 14.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,231.58万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.95亿 | 61.59% |
| 金融业 | 5,477.37万 | 8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,170.66万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,102.04万 | 1.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5,146.94万 | 8.03% |
| 医疗保健 | 894.42万 | 1.40% |
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