南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A (026371.jj ) 申 | 基金经理汪轻舟基金类型FOF成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0013元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (1241 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳源优选3个月持有混合（FOF）A(026371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |