南方稳源优选3个月持有混合（FOF）(026371) (026371.jj ) 申 | 基金经理汪轻舟基金类型FOF成立日期2026-02-11基金净值1.0032元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (1325 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳源优选3个月持有混合（FOF）C |
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南方稳源优选3个月持有混合（FOF）(026371)(026371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |