富国上证科创板200ETF发起式联接C (026370.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0548元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3393 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板200ETF |
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富国上证科创板200ETF发起式联接C(026370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-03 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-30 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-29 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-20 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-17 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-09 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-03 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-01 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-30 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-29 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-15 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |