富国上证科创板200ETF发起式联接C (026370.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2033元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.32% (1603 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369)目标基金: 富国上证科创板200ETF(589780) |
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富国上证科创板200ETF发起式联接C(026370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-02 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-01 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-31 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-03-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |