富国上证科创板200ETF发起式联接C (026370.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9469元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% (5098 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接A目标基金: 富国上证科创板200ETF |
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富国上证科创板200ETF发起式联接C(026370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-10-12 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-10-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-10-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-09-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-09-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-17 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-03 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-30 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-29 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |