富国上证科创板200ETF发起式联接C (026370.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2540元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.39% (1078 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接(026369)目标基金: 富国上证科创板200ETF(589780) |
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富国上证科创板200ETF发起式联接C(026370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-15 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-27 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-25 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-13 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |