富国上证科创板200ETF发起式联接C (026370.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09基金净值1.0075元 (2026-03-13) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4618 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接A |
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富国上证科创板200ETF发起式联接C(026370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |