国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）C (026364.jj ) 申	基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-07-17基金净值0.9993元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1212 / 1590)
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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）C(026364) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-24

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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-07-24	0.9993元	0.9993元
2026-07-17	0.9988元	0.9988元