国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）C (026364.jj ) 申 | 基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-07-17基金净值0.9993元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1212 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）(026363) |
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国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）C(026364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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