富国智安稳健90天持有期混合（FOF）C(026344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-01 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-31 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |