富国智安稳健90天持有期混合（FOF）C(026344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |