富国智安稳健90天持有期混合（FOF）C (026344.jj ) 申	基金经理张子炎基金类型FOF成立日期2026-03-13基金净值1.0053元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (1234 / 1531)
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富国智安稳健90天持有期混合（FOF）C(026344) - 历史分红派息及拆分数据列表

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