大成招享汇智混合(026340) (026340.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理夏高基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值0.9916元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (7720 / 9238)
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大成招享汇智混合(026340)(026340) - 基金份额

最后更新于：2026-03-17

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-17	--	--	2.35亿元	--