大成招享汇智混合A(026340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-10-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-10-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-10-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-10-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-10-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-10-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |