大成招享汇智混合A(026340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-02 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-24 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-16 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-25 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |