鹏扬辰利债券C (026335.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕管悦基金类型债券型成立日期2026-05-29基金净值0.9975元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7232 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬辰利债券(026334) |
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鹏扬辰利债券C(026335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |