鹏扬辰利债券C (026335.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕管悦基金类型债券型成立日期2026-05-29基金净值0.9983元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7226 / 7340) |
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鹏扬辰利债券C(026335) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |