广发消费智选混合C (026324.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈宇庭曾质彬张溢基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9676元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% (9032 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费智选混合(026323) |
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广发消费智选混合C(026324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-31 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |