广发消费智选混合C (026324.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈宇庭曾质彬张溢基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9302元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-14.25% (9009 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费智选混合(026323) |
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广发消费智选混合C(026324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-28 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-24 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-23 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-16 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-14 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-10 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-09 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-08 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-07 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-06 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-01 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-29 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-26 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-06-25 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-24 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-23 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-22 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-06-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-16 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-15 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-12 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-11 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-10 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-08 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-06-05 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-01 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-28 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-26 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-05-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-05-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-20 | 0.9442元 | 0.9442元 |