广发消费智选混合C(026324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-03 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-06 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |