广发昭利中短债A (026318.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-23总资产规模317.85万元 (2025-12-31) 基金净值1.0029元 (2026-03-13) 基金经理赵子良成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6858 / 7201)
相关基金:	主从基金: 广发昭利中短债C 、广发昭利中短债B
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广发昭利中短债A(026318) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发昭利中短债A.(026318) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发昭利中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	317.85万	318.59万元	--