中信建投双颐3个月持有期债券C (026311.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2026-03-17基金净值1.0090元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6874 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双颐3个月持有期债券(026310) |
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中信建投双颐3个月持有期债券C(026311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |