长信均衡配置混合 (026309.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理高远基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0102元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6473 / 9345) |
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长信均衡配置混合(026309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |