长信均衡配置混合 (026309.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理高远基金类型混合型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0102元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6473 / 9345) |
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长信均衡配置混合(026309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.13亿 | 68.84% |
| (其中) 股票 | 21.13亿 | 68.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.51亿 | 30.96% |
| 3 | 其他资产 | 606.63万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.42亿 | 53.47% |
| 金融业 | 2.22亿 | 7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,740.38万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,735.30万 | 1.22% |
| 采矿业 | 3,597.80万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 2,883.88万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 2,104.00万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 740.00万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 728.00万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.13%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,239.82万 | 0.73% |
| 非日常生活消费品 | 671.82万 | 0.22% |
| 信息技术 | 561.95万 | 0.18% |
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