西部利得汇和债券C (026306.jj ) 申	基金经理董伟炜张英基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模4,841.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5004 / 7430)
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西部利得汇和债券C(026306) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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西部利得汇和债券C.(026306) 历史总基金份额和总规模曲线图

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西部利得汇和债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	4,841.65万	4,684.26万元	--
2026-03-31	1.01元	4,689.01万	4,665.22万元	--