西部利得汇和债券C (026306.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜张英基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4520 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇和债券(026305) |
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西部利得汇和债券C(026306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |