西部利得汇和债券C (026306.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理董伟炜张英基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3945 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得汇和债券(026305) |
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西部利得汇和债券C(026306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |