前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）(026300)
(026300.jj ) 前海开源基金管理有限公司申		基金经理刘田基金类型FOF成立日期2026-06-24基金净值0.9978元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (1320 / 1568)
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前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）(026300)(026300) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-07-15

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基金净值基金累计净值
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前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）(026300)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-150.9978元0.9978元
2026-07-080.9984元0.9984元
2026-07-011.0000元1.0000元
2026-06-301.0005元1.0005元
2026-06-241.0000元1.0000元

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