前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）(026300)
(026300.jj ) 前海开源基金管理有限公司申		基金经理刘田基金类型FOF成立日期2026-06-24基金净值0.9969元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (1337 / 1579)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）(026300)(026300) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-22

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）(026300)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-220.9969元0.9969元
2026-07-150.9978元0.9978元
2026-07-080.9984元0.9984元
2026-07-011.0000元1.0000元
2026-06-301.0005元1.0005元
2026-06-241.0000元1.0000元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。