太平嘉信债券C (026299.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理史彦刚赵鑫淼基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9979元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7129 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平嘉信债券(026298) |
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太平嘉信债券C(026299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |