太平嘉信债券C (026299.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理史彦刚赵鑫淼基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值0.9994元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0% (7132 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平嘉信债券(026298) |
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太平嘉信债券C(026299) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |