红土创新科技创新股票（LOF）C (026290.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型(LOF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0298元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率95.85% (56 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新股票（LOF）(501201) |
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红土创新科技创新股票（LOF）C(026290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 3.0298元 | 3.0298元 |
| 2026-07-07 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-07-06 | 3.0768元 | 3.0768元 |
| 2026-07-03 | 3.1467元 | 3.1467元 |
| 2026-07-02 | 3.1477元 | 3.1477元 |
| 2026-07-01 | 3.4447元 | 3.4447元 |
| 2026-06-30 | 3.5638元 | 3.5638元 |
| 2026-06-29 | 3.4139元 | 3.4139元 |
| 2026-06-26 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-06-25 | 3.5833元 | 3.5833元 |
| 2026-06-24 | 3.4691元 | 3.4691元 |
| 2026-06-23 | 3.3415元 | 3.3415元 |
| 2026-06-22 | 3.4137元 | 3.4137元 |
| 2026-06-18 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-06-17 | 3.1949元 | 3.1949元 |
| 2026-06-16 | 3.0884元 | 3.0884元 |
| 2026-06-15 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2026-06-12 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-06-11 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2026-06-10 | 2.8708元 | 2.8708元 |
| 2026-06-09 | 2.9647元 | 2.9647元 |
| 2026-06-08 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2026-06-05 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-06-04 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-06-03 | 2.8775元 | 2.8775元 |
| 2026-06-02 | 2.7607元 | 2.7607元 |
| 2026-06-01 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-05-29 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-05-28 | 2.7975元 | 2.7975元 |
| 2026-05-27 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-05-26 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-05-25 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-05-22 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2026-05-21 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-20 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-19 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-05-18 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-05-15 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-05-14 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-05-13 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-05-12 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-05-11 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-05-08 | 2.5778元 | 2.5778元 |
| 2026-05-07 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-05-06 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-04-30 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-04-29 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-04-28 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-27 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-04-24 | 2.3387元 | 2.3387元 |