红土创新科技创新股票（LOF）C (026290.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型股票型(LOF)成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5980元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率67.94% (165 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新股票（LOF）(501201) |
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红土创新科技创新股票（LOF）C(026290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-05-20 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-19 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-05-18 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-05-15 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-05-14 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-05-13 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-05-12 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-05-11 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-05-08 | 2.5778元 | 2.5778元 |
| 2026-05-07 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-05-06 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-04-30 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2026-04-29 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-04-28 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-04-27 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-04-24 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-04-23 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-04-22 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-04-21 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-04-20 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-04-17 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-04-16 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-04-15 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-04-14 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-04-13 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-04-10 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-04-09 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-04-08 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-04-07 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-04-03 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-02 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-04-01 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-03-31 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-03-30 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-03-27 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-03-26 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-25 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-03-24 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-03-23 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-03-20 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-03-19 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-03-18 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-03-17 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-03-16 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-03-13 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-03-12 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-03-11 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-03-10 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-03-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |