红土创新科技创新股票（LOF）C (026290.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2025-12-12基金净值1.5480元 (2025-12-30) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4608 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新股票（LOF）A |
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红土创新科技创新股票（LOF）C(026290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-26 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-12-25 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-12-24 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-12-23 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-12-22 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-19 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-12-18 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-17 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-12-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |