红土创新科技创新股票（LOF）C (026290.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型股票型(LOF)成立日期2025-12-12基金净值1.5480元 (2025-12-30) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4608 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新科技创新股票（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新科技创新股票（LOF）C(026290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,750.04万 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 8,750.04万 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 611.09万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 101.34万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,312.43万 | 87.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.61万 | 4.13% |
| 建筑业 | 46.99万 | 0.50% |
加载中......