华宝优势产业混合C (026287.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理郑英亮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0987元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2885 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝优势产业混合(026286) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝优势产业混合C(026287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-03 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-02-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |