东方红先锋锐选混合发起C(026283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-09-01 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-21 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-01 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |