东方红先锋锐选混合发起C (026283.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘中群基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1533元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1338 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红先锋锐选混合发起(026282) |
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东方红先锋锐选混合发起C(026283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-14 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-10 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-09 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-01 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-25 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-16 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-11 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |