兴业臻选回报混合C (026268.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值1.0177元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6376 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业臻选回报混合(026267) |
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兴业臻选回报混合C(026268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |